Everhour suit les coûts et les dépenses des projets, tandis qu'Excel garde les calculs de profits et pertes visibles dans un format de feuille de calcul familier.
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Un modèle Excel de compte de résultat répond à une question pratique : après les ventes, les coûts des produits ou services et les dépenses de l'entreprise, la période a-t-elle généré un bénéfice ou une perte ? Dans Excel, cela signifie généralement une section pour les recettes nettes, une section pour le coût des marchandises vendues, une section pour les dépenses d'exploitation et une ligne finale pour le bénéfice net.
Excel convient à ce travail parce que les lignes peuvent contenir des catégories de transactions, des mois, des projets ou des services. Les tableaux avec références structurées s'ajustent lorsque des lignes sont ajoutées ou supprimées, ce qui réduit les plages cassées dans les modèles récurrents. Pour les données importées, Excel prend en charge les fichiers .csv et .txt, et Power Query peut connecter, transformer, charger et actualiser les données sources avant que la feuille de calcul ne calcule le compte de résultat.
Commencez par les recettes nettes, c'est-à-dire les ventes après retours et remises. Pour les vendeurs de produits, le bénéfice brut est égal aux recettes nettes moins les COGS. Aux États-Unis, les COGS des petites entreprises peuvent utiliser le stock initial plus les achats, la main-d'œuvre, les matières et les autres coûts, moins le stock final. Les fabricants peuvent inclure la main-d'œuvre directe de production, les matières, le transport entrant et les frais généraux de fabrication imputables.
Les entreprises de services sans facteur de revenu lié à des marchandises présentent souvent les recettes nettes comme bénéfice brut avant les dépenses d'entreprise. Après le bénéfice brut, soustrayez les dépenses d'entreprise pour obtenir le bénéfice net. Un entrepreneur individuel américain déclare le bénéfice net ou la perte nette sur le Schedule C, tandis qu'une société C américaine calcule séparément l'impôt fédéral sur le revenu à partir du revenu imposable à 21 %, avec d'éventuels impôts sur le revenu des sociétés ou taxes de franchise d'État ajoutés selon l'État.
Supposons qu'une entreprise de produits ait 18 750 $ de recettes nettes, 4 200 $ de stock initial, 7 600 $ d'achats, 3 000 $ de main-d'œuvre de production, 1 100 $ d'autres coûts de stock et 3 500 $ de stock final. Les COGS sont de 12 400 $. Le bénéfice brut est de 6 350 $, et 2 600 $ de dépenses d'entreprise laissent 3 750 $ de bénéfice net avant impôt sur le revenu et éléments de financement.
Dans Excel, la feuille de calcul peut utiliser une structure simple de soustraction pour le relevé et `SUMPRODUCT(array1,array2,...)` pour les totaux de ligne, comme la quantité multipliée par le coût unitaire. Gardez la marge et le coefficient de majoration séparés dans tout onglet de tarification connecté au relevé. La marge divise le bénéfice par le prix de vente, tandis que le coefficient de majoration divise l'écart par rapport au coût.
Un modèle de profits et pertes se casse lorsque les taxes sur les ventes collectées, les coûts de stock et les dépenses ponctuelles se retrouvent dans les mauvaises lignes. Les États-Unis ont des taxes sur les ventes au niveau des États et des collectivités locales, pas de TVA fédérale. Les taxes imposées à l'acheteur qu'un vendeur doit collecter et reverser restent généralement en dehors des recettes brutes, tandis que les taxes imposées au vendeur et collectées auprès des clients sont incluses dans les recettes brutes.
Excel a aussi des limites de flux de travail. Une feuille de calcul peut contenir 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes, mais une importation volumineuse doit tout de même être examinée avant d'alimenter un relevé. Power Query actualise les données, mais il ne décide pas si un coût appartient aux COGS, aux dépenses d'exploitation ou à un élément hors exploitation. Cette classification provient toujours de votre politique comptable.
Un modèle Excel ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'une estimation de période, d'une clôture de projet ou d'un contrôle propre du bénéfice avant d'envoyer les chiffres à un comptable. Il fonctionne bien lorsque les données sources sont limitées, les catégories stables et qu'une seule personne contrôle le fichier. Ajoutez un onglet séparé pour les hypothèses afin que les taux, les catégories et les éléments exclus restent visibles.
Un flux de travail géré devient la meilleure réponse lorsque les recettes, les coûts remboursables et les dépenses de projet proviennent de plusieurs personnes. Everhour Expenses suit les coûts de projet avec reçus, catégories basées sur les unités, contrôles d'inclusion budgétaire, intégration de facturation et rapports de dépenses. Cela donne au compte de résultat Excel des données sources plus propres au lieu de dépendre de saisies manuelles tardives et de dossiers de reçus détachés.
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Les recettes nettes et les COGS appartiennent au-dessus du bénéfice brut. Pour les vendeurs de produits, les COGS peuvent inclure le stock initial, les achats, la main-d'œuvre, les matières, les autres coûts de production et les ajustements de stock final. Les dépenses d'exploitation appartiennent sous le bénéfice brut. Les entreprises de services sans facteur de revenu lié à des marchandises passent souvent directement des recettes nettes au bénéfice brut avant de soustraire les dépenses d'entreprise.
Excel peut calculer le relevé une fois que les données importées ont des catégories, des dates, des montants et des signes propres. Power Query peut importer, transformer, charger et actualiser les données, mais le classeur a toujours besoin d'une correspondance entre chaque catégorie source et les revenus, COGS, dépenses ou taxes collectées exclues. Le calcul n'est fiable qu'à hauteur de cette correspondance.
Les taxes d'État ou locales imposées à l'acheteur que le vendeur collecte et reverse ne sont généralement pas incluses dans les recettes brutes ou les ventes. Les taxes imposées au vendeur et collectées auprès de l'acheteur sont incluses dans les recettes brutes. Le modèle Excel doit séparer ces cas, car traiter toute taxe collectée comme un revenu surestime les ventes et le bénéfice.
Un modèle de profits et pertes calcule généralement le bénéfice avant impôt sur le revenu, sauf s'il inclut une section fiscale séparée. Pour les sociétés C américaines, l'impôt fédéral sur le revenu est calculé à partir du revenu imposable du Form 1120 à 21 %, les impôts d'État étant traités séparément. Les entrepreneurs individuels déclarent le bénéfice net ou la perte nette sur le Schedule C, et l'impôt sur le travail indépendant peut s'appliquer lorsque les revenus nets atteignent le seuil fédéral.
L'analyse de scénarios d'Excel aide à comparer des scénarios. Valeur cible fonctionne pour un résultat cible unique, les tables de données gèrent une ou deux variables, et les scénarios peuvent stocker jusqu'à 32 valeurs d'entrée. Utilisez ces outils pour les changements de prix, de volume ou de coût, mais gardez le compte de résultat de base séparé des hypothèses de scénario.
Everhour Expenses suit les coûts de projet avec pièces justificatives jointes, catégories de dépenses basées sur les unités et rapports de dépenses par projet, client, membre, catégorie, plage de dates et statut facturable. Ces enregistrements vous donnent une source de dépenses plus propre avant que les chiffres ne passent dans un modèle Excel de profits et pertes.
Suivez les reçus, les coûts unitaires et les dépenses remboursables avant l'étape de la feuille de calcul. Everhour Expenses garde les enregistrements de coûts de projet organisés, exportables et prêts pour l'analyse du bénéfice.
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